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南通纵横国际股份有限公司 2004年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告已经江苏天华大彭会计师事务所审计并出具标准无保留意见的 审计报告。 公司董事长严介和先生、财务总监杨伟琼女士及总会计师兼财务部经理朱军先生声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况1、公司法定中文名称：南通纵横国际股份有限公司 公司法定英文名称：TONMAC International Co.，Ltd. 缩写：TONMAC 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：*ST纵横 股票代码：600862 3、公司注册地址：江苏省南通市任港路23号 公司办公地址：江苏省南通市任港路23号 邮政编码：226006 公司互联网网址：http://www.tonmac.com.cn 电子信箱：webmaster@tonmac.com.cn 4、公司法定代表人：严介和先生 5、公司董事会秘书：朱 军先生 联系地址：江苏省南通市任港路23号 电话：0513－5516141－8308 传真：0513－5512271 电子信箱：zhuj@tonmac.com.cn 公司董事会证券事务代表：丁 凯先生 联系地址：江苏省南通市任港路23号 电话：0513－5516141－8307 传真：0513－5512271 电子信箱：ntmt@public.nt.js.cn 6、公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》 中国证监会指定的互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部 7、其他有关资料： 公司首次注册登记时间：1989年8月30日 公司首次注册登记地点：江苏省南通市任港路23号 税务登记号码：32060213829957—8 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天华大彭会计师事务所 办公地址：江苏省南京市宁海路80号 8、主要财务数据与指标 （1）本报告期主要利润指标及现金流量状况：（单位：人民币元） 本报告期末 流动资产 543,603,963.40 流动负债 725,459,227.77 总资产 921,341,805.60 股东权益（不含少数股 148,853,363.29 东权益） 每股净资产 0.62 调整后的每股净资产 0.32 报告期（1－6月） 净利润 3,747,329.76 扣除非经常性损益后 -34,771,923.88 的净利润 每股收益 0.016 净资产收益率 2.52 % 经营活动产生的现金 1,451,770.78 流量净额 上年度期末 流动资产 317,075,901.55 流动负债 551,029,844.27 总资产 677,459,313.23 股东权益（不含少数股 98,596.691.80 东权益） 每股净资产 0.41 调整后的每股净资产 0.34 上年同期 净利润 -32,672,194.34 扣除非经常性损益后 -32,503,889.04 的净利润 每股收益 -0.14 净资产收益率 -22.06% 经营活动产生的现金 -17,980,321.88 流量净额 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产 71.44 流动负债 31.65 总资产 36 股东权益（不含少数股 50.97 东权益） 每股净资产 51.22 调整后的每股净资产 -5.88 本报告期比上年同期增 减（％） 净利润 扣除非经常性损益后 6.98 的净利润 每股收益 净资产收益率 经营活动产生的现金 流量净额 （2）本报告期非经常性损益项目金额： 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益 2,139,324.41 补贴收入 317,000 投资收益 368,320.48 存货跌价准备转回 30,190,651.76 坏帐准备转回 3,981,199.33 固定资产减值转回 1,624,375.38 扣除日常计提减值准备后的其他营业外支出、收入 -101,617.72 合计 38,519,253.64 二、股本变动和主要股东持股情况1、报告期内，公司股本结构未发生变动。 2、股东情况介绍 （1）截止2004年6月30日，本公司股东总数：19707户。 （2）报告期末公司前12名股东持股情况（含前10名流通股股东） 单位：股 股东名称（全称） 报告期内 报告期末持 增减 股数量 *江苏省技术进出口公司 0 15,720,000 51,480,000 江苏华容集团有限公司 0 48,876,924 南京思科药业有限公司 2,950,000 2,950,000 罗永华 187,983 2,500,450 四川长虹电器股份有限公司 0 1,149,342 广元分公司 上海广慈医学高科技公司 0 1,065,600 上海浦东燃气工程技术服务 0 886,552 有限公司 上海四福金都汇娱乐总汇 -1,441,967 870,500 上海豪尔办公用品有限公司 0 862,932 上海浦东上南房产有限公司 0 843,499 南京同辉电子系统有限公司 0 818,693 徐敏 752,900 752,900 股东名称（全称） 比例 股份类别 （％） （已流通 或未流通） *江苏省技术进出口公司 6.59 未流通 21.59 未流通 江苏华容集团有限公司 20.50 未流通 南京思科药业有限公司 1.24 流通A股 罗永华 1.05 流通A股 四川长虹电器股份有限公司 0.48 流通A股 广元分公司 上海广慈医学高科技公司 0.45 流通A股 上海浦东燃气工程技术服务 0.39 流通A股 有限公司 上海四福金都汇娱乐总汇 0.37 流通A股 上海豪尔办公用品有限公司 0.36 流通A股 上海浦东上南房产有限公司 0.35 流通A股 南京同辉电子系统有限公司 0.34 流通A股 徐敏 0.32 流通A股 股东名称（全称） 质押或冻结的股份 股东性质 数量 *江苏省技术进出口公司 已质押，见注① 国有法人 法院已裁定，见注① 股东 江苏华容集团有限公司 0 国家股东 南京思科药业有限公司 未知 罗永华 未知 四川长虹电器股份有限公司 未知 广元分公司 上海广慈医学高科技公司 未知 上海浦东燃气工程技术服务 未知 有限公司 上海四福金都汇娱乐总汇 未知 上海豪尔办公用品有限公司 未知 上海浦东上南房产有限公司 未知 南京同辉电子系统有限公司 未知 徐敏 未知 注:①江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东，其曾为镇江丹徒县龙山鳗业 联合公司在中国农业银行镇江市京江支行借款总计14020万元提供担保，后因上述借款 合同纠纷，镇江市中级人民法院冻结了其持有本公司的国有法人股5148万股。2003年1 月13日，镇江中院在裁定拍卖上述冻结股权又流拍的情况下，最终裁定将5148万股股权 作价约9924万元交付京江支行抵偿债务。截止本报告披露日，本公司尚未收到中国证券 登记结算公司上海分公司关于上述股权的过户通告。 江苏省技术进出口公司持有本公司的1572万股国有法人股已质押给中国银行江苏省 分行，质押期限从2001年12月7日至2004年12月7日。 *2003年11月4日，江苏省技术进出口公司与江苏中山路桥工程有限公司签订了《股 份转让协议》，江苏技术进出口公司拟将其持有的本公司6720万股法人股转让给中山路 桥，双方约定本次转让价格为0.7587元人民币/股，转让价额合计为5098.464万元人民 币。截止本报告披露日，上述股权转让尚未实施。详见2003年11月6日三大证券报。 2003年11月14日，江苏省技术进出口公司与江苏华容集团有限公司、江苏中山路桥 工程有限公司在南京签订了《关于南通纵横国际股份有限公司的过渡期管理安排协议》 ，至此，本公司实际控制人已变更为江苏中山路桥工程有限公司的母公司——太平洋建 设集团有限公司，详见2003年11月18日三大证券报。 ②江苏华容集团有限公司为公司国家股股东，其所持股份无质押和冻结。 ③公司前10名流通股东间未发现有关联关系及一致行动人情况。 3、公司实际控制人的基本情况 报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为太平洋建设集团有限公司。 三、董事、监事、高级管理人员情况1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变化。 2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况： ①2004年1月16日，公司四届董事会2004年第1次会议决议：同意蔡渊先生辞去公司 总经理职务的请求，并同意聘任孙建国先生为公司总经理，聘任冯健先生为公司副总经 理。 ②2004年4月11日，公司四届董事会2004年第3次会议决议：同意孙建国先生辞去公 司总经理职务的请求，同意聘任凌卫国先生担任公司总经理职务；同意冯健先生、凌卫 国先生、施进宇先生、褚淑云女士辞去公司副总经理职务的请求，同意聘任王建华先生 担任公司常务副总经理职务，同意聘任丁锦宏先生担任公司副总经理兼总工程师职务， 同意聘任朱勇泉先生担任公司副总经理职务。 ③2004年5月28日，公司2003年度股东大会决议：同意蔡渊先生不再担任公司董事 职务，增补施进宇先生为公司董事；同意李坚先生不再担任公司监事职务，增补钱汉清 先生为公司监事。 ④2004年5月28日，公司四届监事会2004年第3次会议决议：推举钱汉清先生担任公 司第四届监事会主席。 ⑤2004年5月28日，公司四届董事会2004年第5次会议决议：同意聘任杨伟琼女士担 任公司财务总监职务；同意庄秀文女士辞去公司总会计师职务的请求，同意聘任朱军先 生担任公司总会计师职务。 四、管理层讨论与分析（一）经营成果以及财务状况简要分析 报告期内，公司紧紧抓住重组机遇，以改革、稳定、保牌、发展为工作重点，在积 极稳妥做好改革、稳定工作的同时，牢固树立一切围绕市场的观念，以雷厉风行的工作 作风和求真务实的工作态度，千方百计扩大销售，全力以赴搞好生产，形成了以销售促 生产、促开发、促管理的良好氛围。经过公司经营层和全体员工的奋发努力，公司的生 产、销售、开发试制、内部管理等工作都取得了明显成效，各项经济指标创造了历史最 好水平，取得了时间过半、任务过半，产值、销售、回笼三超亿的喜人业绩，公司生产 经营跃上了一个新的发展平台，并呈现出良好的发展态势。加之公司置换进的优质资产 ——江苏东辰公路工程有限责任公司报告期内贡献的利润及公司其他非经常性收益，公 司上半年度成功扭亏为盈，为公司股票复牌创造了条件。 公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减 变化如下： 金额（元） 增减比率 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 （%） 主营业务收入 224,198,191.08 124,673,347.69 79.83 主营业务利润 25,458,253.76 12,588,161.25 102.24 净利润 3,747,329.76 -32,672,194.34 现金及现金等价物净 -33,782,894.94 -49,420,057.73 -31.64 增加额 其中： （1）主营业务收入增长系机床增量及合并报表范围发生变化所致； （2）主营业务利润增长系机床增量及合并报表范围发生变化所致； （3）现金及现金等价物净额增加系销售回笼增加及处置资产增加收入所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 金额（元） 增减比率 项目 期末数 期初数 （%） 总资产 921,341,805.60 677,459,313.23 36.00% 股东权益 148,853,363.29 98,596,691.8 59.97% 其中：（1）总资产增加系合并报表范围发生变化所致； （2）股东权益的增加主要系对江苏技术债权置换为对东辰股权后,将已计提的债 权坏帐转回45,738,500.00元和本期盈利所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、公司主营业务为信息电子、数控机床、草地机械等产品以及公路工程及桥梁、 隧道施工和软件和网络技术的开发、生产、销售、服务及贸易。 报告期内，公司实现主营业务收入224,198,191.08元，比去年同期增加79.83%。 2、公司主营业务行业构成情况 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 机械 141,061,738.37 135,019,324.85 公路工程 57,519,238.38 43,218,085.32 计算机 6,073,349.66 1,492,048.75 电子 12,286,178.57 9,606,598.24 贸易 7,257,686.10 6,583,696.98 合计 224,198,191.08 195,919,754.14 主营业务 毛利率 收入比上 (%) 年同期增 减（％） 机械 4.23 67.47 公路工程 24.86 计算机 75.43 439.58 电子 21.81 -7.51 贸易 9.29 -67.28 合计 12.61 79.83 主营业务 毛利率比 成本比上 上年同期 年同期增 增减(%) 减（％） 机械 80.68 -62.50 公路工程 计算机 84.57 266.66 电子 -12.19 23.63 贸易 -68.72 82.52 合计 75.77 114.01 3、报告期内，公司主营业务构成发生变化情况： 报告期内，公司主营业务构成中增加了公路工程及桥梁、隧道施工等内容，主要为 报告期内公司置换进的优质资产——江苏东辰公路工程有限责任公司主营业务之内容。 4、报告期内对净利润产生重大影响的经营业务情况除上条所述内容外，另包括出 售以前年度已计提坏帐的割草机成品及半成品库存2285.82万元所得的非经常性收益76 1.98万元。 5、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动情况。 6、经营中出现的主要困难：资金周转困难，财务费用居高不下。 （三）公司投资情况 1、报告期内公司未募集资金，也不存在以前期间募集资金延续到报告期使用的情 况。公司前次募集资金使用情况详见公司2003年度报告。 2、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 （四）公司预计2004年第三季度将继续盈利。 （五）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况 的说明： 公司2004年上半年成功置换的了东辰公司75%的股权，公司资产质量得到较大改善 ，加之本公司机床主业的大幅提升，致使本公司持续经营能力得到很大提高。 五、重要事项（一）公司治理状况 报告期末公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异，其内容 详见公司2003年度报告。 （二）报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转 增股本或发行新股方案的执行情况。 （三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。以前期间发生的持续到报告期的诉 讼、仲裁事项详见本公司审计报告附注8“或有事项”之内容。 （四）报告期内，公司重大资产置换事项： 2004年4月11日，公司2004年第1次临时股东大会审议通过了《关于纵横国际与太平 洋建设资产置换的提案》：本公司以其拥有的对江苏省技术进出口公司债权中的4808. 57万元与太平洋建设持有的江苏东辰公路工程有限公司75%的股权（约4808.57万元，评 估价）进行置换，内容详见2004年4月13日三大证券报。2004年4月14日，本公司完成了 上述股权的过户。报告期内，东辰公司贡献净利润506.71万元，占本公司净利润总额的 135.22%。 （五）报告期内，公司资产收购、出售重大关联交易详见上条“公司重大资产置换 事项”之内容,公司其他关联交易事项祥见审计报告附注7“关联方关系及其交易”之内 容。 （六）重大合同及履行情况 1、公司报告期内发生的其他公司承包、租赁本公司控股子公司资产事项： 二〇〇四年五月三十一日，本公司与纵横苏天公司签订《租赁经营协议书》，租赁 经营纵横苏天公司的资产经营权(包括总资产与总负债)，租赁时间自二〇〇四年五月三 十一日至二〇〇四年十二月三十一日，协议约定本公司向纵横苏天支付租赁费185万元 ，“保证租赁到期后纵横苏天税后不亏损(含租赁收入)，净资产不减少，同时现金量不 少于2000万元，不足部分由租赁方补足”，盈利部分为应得租赁收益。二〇〇四年六月 一日，本公司与江苏星海建设工程有限公司(“星海建设”)签订《租赁经营协议书》， 由星海建设租赁经营本公司取得的纵横苏天公司的资产经营权(包括总资产与总负债)， 租赁时间自二〇〇四年五月三十一日至二〇〇四年十二月三十一日，协议约定星海建设 向本公司支付租赁费200万元，保证租赁到期后纵横苏天税后不亏损(含租赁收入)，净 资产不减少，同时现金量不少于2000万元，不足部分由租赁方补足，盈利部分为应得租 赁收益。太平洋建设均对两项租赁提供了担保。 纵横苏天公司本期业已收到星海建设支付的租赁费100万元。由于协议中规定税后 不亏损含租赁收入，且盈亏由承租者负担，因此，本公司与纵横苏天公司均未确认该等 租赁收益。 纵横苏天公司与星海建设于二〇〇四年六月一日签订《借款协议》，按月息0.462 %标准将货币资金10,000,000.00元借给星海建设，期限为二〇〇四年六月一日至二〇〇 四年十二月三十日；于二〇〇四年六月十一日签订《借款协议》，按月息0.462%标准将 货币资金10,000,000.00元借给星海建设，期限为二〇〇四年六月十一日至二〇〇四年 十二月三十日。太平洋建设均对星海建设借款提供了不可撤消担保。 2、报告期内公司无重大担保事项，以前期间发生并延续到报告期的重大担保事项 见下表： 借款 被担保单位名称 担保本金 担保余额 币种 南通市经济技术协作总公 CNY 300,000.00 300,000.00 司 南通轻工机械厂 USD 140,000.00 110,000.00 南通轻工机械厂 USD 350,000.00 350,000.00 南通市模具厂 CNY 1,200,000.00 1,200,000.00 南通市第二机床有限公司 CNY 800,000.00 699,000.00 人民币合计 CNY 2,300,000.00 2,199,000.00 外币合计 USD 490,000.00 460,000.00 担保期限 担保责任 备注 被担保单位名称 1997.5.6-- *该笔借款已转入资 南通市经济技术协作总公 担保连带 1998.5.5 产管理公司 司 1993.7.10-- 担保连带 南通轻工机械厂 1995.9.20 公司在04年初因提供 1993.7.10-- 担保已被起诉 担保连带 南通轻工机械厂 1996.7.10 1999.9.20-- *该笔借款已转入资 担保连带 南通市模具厂 2009.9.20 产管理公司 1994.11.18-- 担保连带 南通市第二机床有限公司 1995.1.25 人民币合计 外币合计 3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生并持续到报告 期的现金资产委托管理事项。 （七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间 发生并持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）江苏天华大彭会计师事务所注册会计师陈宏青、石柱先生为本公司2004年半 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计费用80万元（含子公司审计费用 ）。 （九）2004年4月19日，本公司收到了中国证监会法罚字第108号《行政处罚及市场 禁入事先告知书》（详见2004年4月21日三大证券报）。2004年8月19日，本公司收到了 中国证监会证监罚字[2004]26号《行政处罚决定书》，就本公司虚构2000年合并报表利 润7762.40万元、虚假披露增发募集资金使用情况及本公司未及时披露大额互保协议等 事项，作出了处罚决定。（内容详见2004年8月21日三大证券报）。 （十）控股公司及其子公司占用公司资金的情况 关联方 会计科目 年初余额 实际控制人及由其控制公司: 太平洋建设 其他应收款 5,000,000.00 预付账款 - 应付账款 - 其他应付款 - 小计 5,000,000.00 江苏太平洋工程机械有限公司 其他应收款 - 合计 5,000,000.00 原控制方及由其控制的公司: 江苏技术 应收账款 387,747.14 其他应收款 130,728,701.99 其他应付款 1,500,000.00 小计 129,616,449.13 波普电子公司 应收账款 9,002,456.57 其他应收款 9,404,604.43 小计 18,407,061.00 美国苏泰克 应收账款 44,421,732.45 小计 44,421,732.45 东华电子 应收账款 4,500.00 合计 192,449,742.58 第二大股东华容公司控股公司 机械工业经理部 其他应收款 7,800,000.00 合计 7,800,000.00 关联方 期末余额 备注 实际控制人及由其控制公司: 太平洋建设 11,565,007.85 155,000.00 385,936.00 2,926,582.28 小计 7,007,489.57 江苏太平洋工程机械有限公司 1,400,000.00 合计 8,407,489.57 原控制方及由其控制的公司: 江苏技术 387,747.14 81,606,954.07 *2 1,500,000.00 小计 80,494,701.21 波普电子公司 5,702,627.72 9,258,315.01 小计 14,960,942.73 美国苏泰克 42,447,289.07 小计 42,447,289.07 东华电子 137,427.85 合计 137,913,384.06 第二大股东华容公司控股公司 机械工业经理部 1,049,000.00 *3 合计 1,049,000.00 *1公司本期合并范围新增东辰工程公司，期初数不包含东辰工程公司与太平洋建设 及其控制公司占用资金情况。 *2江苏技术公司占用公司款项计80,494,701.21元。主要为以前年度占用，本年度 增减主要为本公司资产重组所致。另外：江苏技术公司与公司签订《抵押物抵债协议书 》，协议约定将南通市工农路28号的土地及房产，根据评估价计12,813,365.25元抵偿 所欠公司债务。 *3机械工业经理部占用本公司款项计1,049,000.00元。主要为以前年度占用，其中 1,038,400.00元账龄在五年以上，并全额计提坏账准备。 （十一）对外担保情况 （一）报告期内公司未发生中国证监会（2003）56号文中涉及的对外担保事项，以 前期间发生并延续到报告期的担保事项见本章节第二部分内容。 （二）独立董事关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定，未对控股股东及其关联方提供担保 ，也没有为非关联方公司、非法人单位、个人以及本公司的控股子公司提供担保。公司 原先的反担保纠纷及大额的担保风险均基本消除。 （十二）已披露的其他重要信息索引 1、2004年3月11日，公司在三大证券报披露第四届董事会2004年第2次会议决议公 告、公司关于进行资产置换的关联交易公告，登陆上海证券交易所网站www.sse.com.c n，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码亦可查询相关公告（下同）。 2、2004年4月1日，公司在三大证券报披露江苏东辰公路工程有限公司资产评估报 告书。 3、2004年4月13日，公司在三大证券报披露公司2004年第1次临时股东大会决议公 告、公司第四届董事会2004年第3次会议决议公告、公司第四届监事会2004年第1次会议 决议公告、关于江苏交通控股承担宏图高科反担保债务的重大事项公告。 4、2004年4月23日，公司在三大证券报披露公司第四届董事会2004年第4次会议决 议公告、公司第四届监事会2004年第2次会议决议公告。 5、2004年4月30日，公司在三大证券报披露公司第四届董事会2004年临时会议决 议公告、公司股票暂停上市公告。 6、2004年5月29日，公司在三大证券报披露公司2003年度股东大会决议公告、公司 第四届董事会2004年第5次会议决议公告、公司第四届监事会2004年第3次会议决议公告 。 7、2004年6月4日，公司在三大证券报披露南通纵横国际股份有限公司收购报告书 全文。 8、2004年7月6日，公司在三大证券报披露关于公司股票恢复上市工作进展情况及 2004年半年度预盈公告。 六、财务报告（一）审计报告（附后） （二）会计报表（附后） （三）会计附注（附后） 七、备查文件（一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； 南通纵横国际股份有限公司董事会 董事长：严介和 2004年8月22日 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 苏天会审一〔2004〕216号 审计报告 南通纵横国际股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司2004年6月30日的资产负债表、2004年1-6月的利润及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的贵公司上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年6月30日的财务状况以及2004 年1-6月的经营成果和现金流量。 附送：1、2004年6月30日资产负债表 2、2004年1-6月利润及利润分配表 3、2004年1-6月现金流量表 4、2004年半年度会计报表附注 (此页无正文) 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈宏青 地址：江苏省南京市宁海路80号 中国注册会计师：石柱 二〇〇四年八月二十二日 资产负债表 会企01表 南通纵横国际股份有限公司 单位:元 附注 资产 行次 5/6 流动资产： 货币资金 1 (1)/ 短期投资 2 应收票据 3 (2)/ 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 (3)/(1) 其他应收款 7 (3)/(2) 预付账款 8 (4)/ 应收补贴款 9 (5)/ 存 货 10 (6)/ 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 (7)/ 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 (8)/(3) 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 (9)/ 减：累计折旧 40 (9)/ 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 (9)/ 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 (10)/ 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 (11)/ 长期待摊费用 52 (12)/ 其他长期资产 53 (13)/ 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 流动负债： 短期借款 68 (14)/ 应付票据 69 (15)/ 应付账款 70 (16)/ 预收账款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 (17)/ 其他应交款 80 其他应付款 81 (18)/ 预提费用 82 (19)/ 预计负债 83 (20)/ 一年内到期的长期负债 86 (21)/ 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益 所有者权益(股东权益)： 股本(实收资本) 115 (22)/ 减：已归还投资 116 股本(实收资本)净额 117 资本公积 118 (23)/ 盈余公积 119 (24)/ 其中:法定公益金 120 未分配利润 121 (25)/ 减：累计未确认的投资损失 122 外币报表折算差额(合并报表填列) 123 股东权益合计 124 负债和所有者(股东)权益总计 135 合并数 资产 2004年6月30日 流动资产： 货币资金 45,827,807.68 短期投资 - 应收票据 3,213,263.55 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 181,782,414.91 其他应收款 116,025,968.98 预付账款 22,809,015.41 应收补贴款 2,545,088.36 存 货 171,580,618.68 待摊费用 271,726.20 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 -451,940.37 - 流动资产合计 543,603,963.40 长期投资： - 长期股权投资 97,600,417.39 长期债权投资 - 长期投资合计 97,600,417.39 固定资产： - 固定资产原价 414,590,280.60 减：累计折旧 174,757,524.29 固定资产净值 239,832,756.31 减：固定资产减值准备 9,338,002.99 固定资产净额 230,494,753.32 工程物资 - 在建工程 287,861.05 固定资产清理 3,760.00 固定资产合计 230,786,374.37 无形资产及其他资产： - 无形资产 44,135,219.09 长期待摊费用 2,373,246.44 其他长期资产 2,842,584.92 无形资产及其他资产合计 49,351,050.45 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 921,341,805.6070 流动负债： 短期借款 359,829,177.63 应付票据 5,339,197.90 应付账款 96,881,634.83 预收账款 47,484,420.69 应付工资 4,869,760.42 应付福利费 3,910,619.58 应付股利 3,974,634.08 应交税金 38,332,589.77 其他应交款 888,196.45 其他应付款 75,856,279.86 预提费用 33,025,124.81 预计负债 7,067,591.75 一年内到期的长期负债 48,000,000.00 其他流动负债 0.00 - 流动负债合计 725,459,227.77 长期负债： - 长期借款 40,846.12 应付债券 - 长期应付款 725,058.06 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 765,904.18 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 726,225,131.95 少数股东权益 46,263,310.36 所有者权益(股东权益)： - 股本(实收资本) 238,444,764.00 减：已归还投资 - 股本(实收资本)净额 238,444,764.00 资本公积 645,687,250.21 盈余公积 29,871,912.20 其中:法定公益金 9,740,697.43 未分配利润 -765,150,563.12 减：累计未确认的投资损失 - 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 148,853,363.29 负债和所有者(股东)权益总计 921,341,805.60 资产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 47,827,834.71 短期投资 1,834,180.86 应收票据 1,273,000.50 应收股利 - |